امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پالايش نفت اصفهان ( شپنا )
#1
موضوع فعالیت :
انجام عمليات پالايش و فرآورش نفت خام و ساير هيدرو کربورها،ساختن فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين ،نفت سفيد،نفت گاز،نفت کوره و ساير مشتقات و فرآورده هاي جانبي.
#2
41  تومان برای سال 96


http://www.codal.ir/Reports/Decision.asp...&sheetId=1
#3
بازگشايي نمادهاي معاملاتي شپنا



پالایشگاهها بعد از برگشت سهام عدالت به جیب شرکت نفت که باعث ارائه تخفیف های بیشتر به پالایشگاهها و تعدیلهای چند ده درصدی شد که با تداوم این تخفیفها احتمالآ این تعدیلات ادامه خواهد داشت و همچنین باتوجه به تک نرخی شدن ارز در قیمتهای نزدیک 4000 تومان برای سال آینده از گزینه های کم ریسک و آینده دار بازار سرمایه هستند... نگهداری آنهاتا فروکش کردن عطش فروش های آخرسال افرادی که نیاز به نقدینگی دارند در حال حاضر بهترین گزینه می تواند باشد ....
سهام پالایشگاهی و پتروشیمی با توجه به چشم انداز آینده قیمت نفت و افزایش نرخ ارز مبادله ای و تک نرخی شدن احتمالی در قیمتهای حوالی 4000 تومان یکی از لیدرهای سال آینده میتوانند باشند..
باحسین از یا حسین یک نقطه کم دارد ولـــــــــــی باحسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا!
حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

#4
تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان (#شپنا):

http://www.edbibroker.com/Report/Analysis?id=80
#5
کلاهبرداری و پدر سوخته بازی هم حدی داره .

شرکت با فروش 19 درصدی پوشش 30 درصدی داشته است.

http://www.codal.ir/Reports/Decision.asp...let=2&ct=0

درباره گزارش شپنا بنده نکات زیر رو متوجه شدم لطفا دوستان بررسی کنن

1) انگار یه قرار داد نا نوشته وجود داره که حتما گزارش شپنا باید از شبندر ضعیف تر باشه حالا شما میخواهید اسمشو بذارین محافظه کاری یا هر چیزه دیگه ای

2) سه ماهه 30% پوشش داده در حالی که پیش بینی 12 ماهه سال 96 سود هر سهم مثله گزارش قبلیه یعنی 600 ریال سود به ازا هر سهم اگر فرض کنیم سود سازی در طول سال مثله 3 ماهه باشه باید 71 تومان در آخر سال به ازا هر سهم بسازه

3) اگر به آمار تولید و فروش سه ماهه نگاه کنیم میبینیم که حدودا حجم محصولات فروخته شده 1 میلیون متر مکعب از حجم محصولات تولید شده ( 5 میلیون متر مکعب ) کمتره ( در گزارش 3 ماهه شبندر این مقدار 280 هزار متر مکعب هستش ) این

یعنی تو سه ماهه نتوسته 20% تولیداتشو بفروشه و با این حال 30% پیش بینی سود رو پوشش داده . هر چند که بیشتر محصول فروش نرفته مازوت هستش اما خوب اگر فروش می رفت تاثیری روی مبلغ مواد اولیه نداشت (که بیشترین وزن هزینه ها

رو داره ) بنابراین سود شپنا و حاشیه سودش برای 3 ماهه می بایست بیشتر می بود بنابراین پیش بینی سود 12 ماهه کاملا ساختگی می باشد انگار که شپنا 20% تولیداتشو تو 12 ماهه نفروخته و با این فرض 600 ریال سود سال 96 پیش بینی شده

4) طبقه گزارش 3 ماهه قیمت هر متر مکعب مازوت 9 میلیون ربال هست و اگر همه تولید سه ماهه در عرض سه ماه به فروش میرسید باید به فروش شپنا 7200000 میلیون ریال اضافه میشد و کل فروش به 53000000 میلیون مبرسد و به نظر

میتونست سه ماهه پوشش بیشتر از 200 ریال اعلام کنه

5) نرخ دلار هم مشخص نیست یا حداقل بنده تو گزارش پیدا نکردم باید دید که افزایش نرخ دلارچه تاثیری داره. توی پیش بینی قبلی سال 96 مبلغ دلار رو 3270 تومن در نظر گرفته بود خوب افزایش نر خ دلار به سود آوری شپنا اضافه میکنه

نتیجه اینکه چرا سازمان بورس از اینها در مورد گزارششون بازخواست نمی کنه ؟ چرا سازمان بورس فشاری بابت شفاف سازی به شرکت ها وارد نمیکنه ؟

بنده که نه سواد خوندنه صورت مالی رو دارم و نه از حسابداری سر در می آرم این نکاتو دیدم اما متخصصانه بورس این چیزا رو نمی بینن ؟؟؟؟؟؟

شاید اگر گزارشات درست و منصفانه انجام میشد شاهد پیش بینی سود 100 تومانی واسه شپنا بودیم !!!!!!!

نمیدونم کدام کارشناس الاغ تو بورس همچین گزارشی را قبول کرده است؟
#6
پوشش سه ماهه شپنا که سهمی 178 ریال بوده بدون احتساب سود فروش نفت کوره در سه ماهه اول بوده است و شرکت رسما اعلام کرده است.

جالب است که بدانید حدود 19 درصد سود ناخالص شپنا در سال گذشته از محل نفت کوره بوده است.
#7
این هم پی بر ایش رفت زیر 4
نوسانات تمام تلاش خودشون رو میکنند تا ما متوجه روندها نشیم
#8
سود ناخالصی که شپنا واقعا بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت نفت خام موجودی‌اش و همچینین گران شدن کالای فروش نرفته توی بهار ساخته ناخالص به بیش از 500 میلیارد تومان ناخالص می‌رسد.
#9
سود واقعی شپنا چقدر هست؟

گزارش فوق العاده عالی پالایشگاه اصفهان ۳ ماهه:

با کمی دقت در گزارش تولید و فروش ۳ ماهه پالایشگاه اصفهان نتایج خیلی خوبی بابت پیش بینی تعدیل حداقل ۱۰۰ درصدی عملیاتی تا پایان سال برای این شرکت می توان متصور بود.

با توجه به نرخهای فروش ۳ ماهه و تسری آن تا پایان سال فروش شرکت از مبلغ ۲۰۸،۹۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲۷،۰۳۷ میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد و رقم سود ناخالص شرکت نیز از رقم ۱۵،۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۳،۱۶۲ مبلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد 

و در نهایت مبلغ ۱۸،۰۶۲ به مبلغ سود ناخالص اضافه خواهد شد وبدلیل اینکه ای افزایش سود از بابت افزایش رقم فروش بوده در نتیجه باعث افزایش حاشیه سود ناخالصی شرکت خواهد شد

بنابراین با کسر رقم مالیات طبق پیش بینی شرکت به میزان ۲۰ درصد از رقم ۱۸،۰۶۲ سود اضافی ، رقم ۱۴،۴۴۹ میلیارد ریال به سود پس از کسر مالیات شرکت اضافه خواهد شد 

یعنی به ازای هر سهم ۷۲۲ ریال و در نهایت سود شرکت در پایان سال ۱۳۲۲ ریال خواهد شد



اگر کسی نظری داره بگه.
#10
روسیه از ماه آینده خرید نفت از ایران را آغاز می‌کند؛ روزی۱۰۰ هزار بشکه
وزیر انرژی روسیه:
روسیه از ماه آینده خرید نفت از ایران را آغاز می‌کند؛ روزی۱۰۰ هزار بشکه
وزیر انرژی روسیه از اجرای خرید روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران در قالب برنامه نفت در برابر غذا که پیش از این بین ۲ کشور تصویب شده بود از ماه آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از وستنیک‌کاوکازا، الکساندر نواک اعلام کرد: ایران می‌تواند تحویل نفت به روسیه را تحت برنامه نفت در برابر غذا طی ماه آینده آغاز کند.

وی با تأیید اینکه تحویل نفت از سوی ایران تا آخر ماه آینده آغاز خواهد شد افزود: ما اکنون آخرین جزئیات اسناد مقرراتی را نهایی می‌کنیم و فکر می‌کنم طی یک ماه آینده پاسخ بهتری به خبرنگاران خواهیم داد.

پیشتر نواک اعلام کرده بود، مسکو و تهران با شرایطی توافق کردند که بر اساس آن ایران روزانه صد هزار بشکه نفت به روسیه بفروشد.

بنابر این گزارش،عرضه نفت از سوی تهران می‌تواند در قالب فروش معمولی یا سوآپ باشد و خرید نفت در چارچوب مبادله نفت در برابر غذا خواهد بود.


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان